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專戶理財

專戶簡介

一、什么是基金專戶

基金管理公司私募資產管理業務,是指在中華人民共和國境內,基金管理公司非公開募集資金或者接受財產委托,設立私募資產管理計劃并擔任管理人,由托管機構擔任托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動,俗稱“基金專戶”。

二、基金專戶的類型

(一)根據投資者人數的不同,私募資產管理計劃(基金專戶)分為單一資產管理計劃和集合資產管理計劃:

1.單一資產管理計劃的投資者為1人,初始委托資產規模不低于1000萬元,單個合格投資者初始委托資產規模不低于1000萬元。

2.集合資產管理計劃的投資者不少于2人且不得超過200人,初始委托資產規模不低于1000萬元,合格投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低30萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100萬元。

(二)根據主要投向資產類別的不同,私募資產管理計劃(基金專戶)分為固定收益類、權益類、商品及金融衍生品類和混合類資產管理計劃。

1.投資于存款、債券等債權類資產的比例不低于資產管理計劃總資產80%的,為固定收益類;

2.投資于股票、未上市企業股權等股權類資產的比例不低于資產管理計劃總資產的80%的,為權益類;

3.投資于商品及金融衍生品的持倉合約價值的比例不低于資產管理計劃總資產的80%,且衍生品賬戶權益超過資產管理計劃總資產的20%的,為商品及金融衍生品類;

4.投資于債權類、股權類、商品及金融衍生品類資產的比例未達到前三類產品標準的,為混合類。

三、什么是合格投資者

資產委托人需符合合格投資者的相關要求,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:

1.具有2年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;

2.最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;

3.依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;

4.接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;

5.基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);

6.中國證監會視為合格投資者的其他情形。

四、基金公司需提供的信息披露文件

1.資產管理合同、計劃說明書和風險揭示書;

2.資產管理計劃凈值,資產管理計劃參與、退出價格;

3.資產管理計劃定期報告,至少包括季度報告和年度報告;

4.重大事項的臨時報告;

5.資產管理計劃清算報告;

6.中國證監會規定的其他事項。

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